Cấu trúc thị trường: đọc đỉnh và đáy swing mà không phải đoán

Quy tắc xác định điểm swing

Đỉnh swing là cây nến có giá cao nhất cao hơn giá cao nhất của hai cây nến ở mỗi bên. Đáy swing là cây nến có giá thấp nhất thấp hơn giá thấp nhất của hai cây nến ở mỗi bên.

Quy tắc này mang tính cơ học, nên lần nào bạn cũng đánh dấu cùng những điểm như nhau. Một swing chỉ được xác nhận sau khi hình thành hai cây nến, đó là cái giá của việc không phải đoán.

Ba trạng thái của thị trường

• Xu hướng tăng: đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước. Mỗi nhịp điều chỉnh dừng lại trên đáy swing trước đó.
• Xu hướng giảm: đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước. Mỗi nhịp hồi dừng lại dưới đỉnh swing trước đó.
• Đi ngang (range): không mô hình nào ở trên còn đúng. Giá dao động giữa đỉnh swing và đáy swing đã xác nhận gần nhất.

Phá vỡ cấu trúc

Trong xu hướng tăng, mức giá quan trọng là đáy cao hơn gần nhất. Một cây nến đóng cửa dưới mức đó nghĩa là chuỗi đáy cao dần đã kết thúc. Đó là phá vỡ cấu trúc (break of structure).

Ví dụ với giá giả định: đáy swing ở 100 và 104, đỉnh swing ở 110 và 118. Một cây nến đóng cửa dưới 104 phá vỡ xu hướng tăng. Điều này không chứng minh có xu hướng giảm; nó chỉ cho biết xu hướng tăng không còn nguyên vẹn, nên các lệnh long theo xu hướng mất đi lý do tồn tại.

Dùng cấu trúc trong kế hoạch giao dịch

• Đọc cấu trúc trên một khung thời gian lớn hơn để xác định hướng, rồi lên kế hoạch vào lệnh trên khung nhỏ hơn.
• Đặt stop bên ngoài điểm swing mà nếu bị phá sẽ phá vỡ cấu trúc mà lệnh của bạn dựa vào.
• Phân biệt râu nến xuyên qua một mức giá với giá đóng cửa xuyên qua mức đó; quy tắc dùng giá đóng cửa.
• Khi thị trường đi ngang, hai biên quan trọng hơn vùng giữa, và các cú phá vỡ thường thất bại.

Khi các khung thời gian mâu thuẫn nhau

Một xu hướng giảm trên khung 4H có thể chứa một xu hướng tăng trên khung 15 phút, nên hai khung thời gian thường mâu thuẫn. Hãy quyết định trước khung nào xác định hướng và khung nào dùng để canh điểm vào, rồi ghi cả hai vào kế hoạch.

Một cách ghép phổ biến giữ tỉ lệ khoảng bốn đến sáu lần giữa hai khung, chẳng hạn 4H với 1H, hoặc 1H với 15 phút. Nếu khung nhỏ phá vỡ cấu trúc ngược với khung lớn, hãy coi đó là một nhịp điều chỉnh cho đến khi khung lớn cũng phá vỡ. Quy tắc này giúp bạn không đổi quan điểm theo từng swing nhỏ.