시장 구조: 추측 없이 스윙 고점과 저점 읽기

스윙 포인트를 정하는 규칙

스윙 고점은 고가가 양옆 두 개씩의 캔들 고가보다 높은 캔들입니다. 스윙 저점은 저가가 양옆 두 개씩의 캔들 저가보다 낮은 캔들입니다.

이 규칙은 기계적이라 매번 같은 지점을 표시하게 됩니다. 스윙은 형성되고 나서 캔들 두 개가 지나야 확정되는데, 이것이 추측하지 않는 대가입니다.

시장이 놓일 수 있는 세 가지 상태

• 상승 추세: 고점과 저점이 모두 높아집니다. 조정은 매번 직전 스윙 저점 위에서 멈춥니다.
• 하락 추세: 고점과 저점이 모두 낮아집니다. 반등은 매번 직전 스윙 고점 아래에서 멈춥니다.
• 박스권(레인지): 어느 패턴도 유지되지 않습니다. 가격은 마지막으로 확정된 스윙 고점과 스윙 저점 사이를 오갑니다.

구조 이탈(BOS)

상승 추세에서 중요한 레벨은 마지막 높아진 저점(higher low)입니다. 캔들이 그 아래에서 마감하면 높아지는 저점의 흐름이 끝났다는 뜻입니다. 이것이 구조 이탈입니다.

가정한 가격으로 예를 들어 보겠습니다. 스윙 저점 100과 104, 스윙 고점 110과 118. 104 아래 마감은 상승 추세를 깹니다. 그렇다고 하락 추세가 증명되는 것은 아닙니다. 상승 추세가 더는 온전하지 않으니 추세 추종 롱은 근거를 잃는다는 뜻입니다.

매매 계획에 구조 활용하기

• 방향은 상위 타임프레임 하나에서 구조로 읽고, 진입은 하위 타임프레임에서 계획하세요.
• 내 거래가 의존하는 구조를 깨뜨릴 스윙 너머에 손절을 두세요.
• 레벨을 꼬리로 뚫은 것과 종가로 뚫은 것은 다르게 다루세요. 이 규칙은 종가를 기준으로 합니다.
• 박스권에서는 중간보다 양 끝이 더 중요하며, 돌파는 자주 실패합니다.

타임프레임끼리 의견이 다를 때

4시간봉 하락 추세 안에 15분봉 상승 추세가 들어 있을 수 있어서, 두 타임프레임은 자주 엇갈립니다. 어느 타임프레임이 방향을 정하고 어느 타임프레임이 진입 타이밍을 정할지 미리 정하고, 둘 다 계획에 적어 두세요.

흔한 조합은 두 타임프레임의 비율을 약 4~6배로 유지합니다. 예를 들어 4시간봉과 1시간봉, 또는 1시간봉과 15분봉입니다. 하위 타임프레임이 상위 타임프레임과 반대로 구조를 이탈하면, 상위 타임프레임도 이탈할 때까지는 조정으로 다루세요. 이 규칙이 작은 스윙마다 관점을 뒤집는 것을 막아 줍니다.