Marktstruktur: Swing-Hochs und -Tiefs lesen, ohne zu raten

Eine Regel für Swing-Punkte

Ein Swing-Hoch ist eine Kerze, deren Hoch über den Hochs der zwei Kerzen auf jeder Seite liegt. Ein Swing-Tief ist eine Kerze, deren Tief unter den Tiefs der zwei Kerzen auf jeder Seite liegt.

Die Regel ist mechanisch, also markierst du jedes Mal dieselben Punkte. Ein Swing ist erst zwei Kerzen nach seiner Entstehung bestätigt; das ist der Preis dafür, nicht zu raten.

Drei Zustände eines Marktes

• Aufwärtstrend: höhere Hochs und höhere Tiefs. Jeder Rücksetzer endet über dem vorherigen Swing-Tief.
• Abwärtstrend: tiefere Hochs und tiefere Tiefs. Jede Erholung endet unter dem vorherigen Swing-Hoch.
• Seitwärtsphase: Keines der beiden Muster gilt. Der Kurs bewegt sich zwischen dem letzten bestätigten Swing-Hoch und Swing-Tief.

Strukturbruch

In einem Aufwärtstrend ist das entscheidende Niveau das letzte höhere Tief. Eine Kerze, die darunter schließt, bedeutet, dass die Folge höherer Tiefs zu Ende ist. Das ist ein Strukturbruch.

Beispiel mit angenommenen Kursen: Swing-Tiefs bei 100 und 104, Swing-Hochs bei 110 und 118. Ein Schlusskurs unter 104 bricht den Aufwärtstrend. Das beweist keinen Abwärtstrend; es sagt, dass der Aufwärtstrend nicht mehr intakt ist, und damit verlieren trendfolgende Longs ihren Grund.

Struktur im Plan nutzen

• Lies die Struktur auf einem höheren Zeitrahmen für die Richtung und plane Einstiege auf einem niedrigeren.
• Setz den Stop jenseits des Swings, dessen Bruch die Struktur zerstören würde, auf die dein Trade baut.
• Unterscheide zwischen einem Docht durch ein Niveau und einem Schlusskurs darüber hinaus; die Regel nutzt Schlusskurse.
• In einer Seitwärtsphase sind die Ränder wichtiger als die Mitte, und Ausbrüche scheitern oft.

Wenn sich Zeitrahmen widersprechen

Ein Abwärtstrend im 4H-Chart kann einen Aufwärtstrend im 15-Minuten-Chart enthalten, deshalb widersprechen sich zwei Zeitrahmen oft. Leg im Voraus fest, welcher Zeitrahmen die Richtung vorgibt und welcher den Einstieg timt, und schreib beides in den Plan.

Eine gängige Kombination hält zwischen beiden ein Verhältnis von etwa vier bis sechs, zum Beispiel 4H mit 1H oder 1H mit 15 Minuten. Bricht der niedrigere Zeitrahmen die Struktur gegen den höheren, behandle das als Rücksetzer, bis auch der höhere Zeitrahmen bricht. Diese Regel verhindert, dass du deine Einschätzung bei jedem kleinen Swing umwirfst.